Comprendre et piloter sa trésorerie
Formation 2 jours pour dirigeants.
Objectifs
À l'issue de la formation, le participant sera en mesure de :
- Identifier les mécanismes qui déterminent la trésorerie de l’entreprise.
- Analyser les causes des variations et tensions de trésorerie.
- Construire et actualiser des prévisions de trésorerie.
- Piloter le besoin en fonds de roulement.
- Identifier et mettre en œuvre les principaux leviers d’optimisation de la trésorerie.
Public & prérequis
Public : Dirigeants, responsables financiers, comptables.
Prérequis : Connaissances en finance d’entreprise.
Programme
Jour 1 – Comprendre et analyser la trésorerie
Comprendre les mécanismes de trésorerie
- Flux d’exploitation, d’investissement et de financement
- Différence entre résultat et trésorerie
- Origine des entrées et sorties de trésorerie
- Identification des principaux risques de tension
Analyser le besoin en fonds de roulement
- Cycle d’exploitation
- Stocks, créances clients et dettes fournisseurs
- Calcul et interprétation du BFR
- Impact de la croissance sur les besoins de trésorerie
Analyser la situation de trésorerie
- Fonds de roulement, BFR et trésorerie nette
- Analyse des encaissements et décaissements
- Identification des déséquilibres
- Repérage des signaux d’alerte
Identifier les leviers d’optimisation
- Réduction des délais clients
- Optimisation des stocks
- Gestion des délais fournisseurs
- Actions opérationnelles sur le BFR
Jour 2 – Prévoir et piloter la trésorerie
Construire un budget de trésorerie
- Recensement des flux prévisionnels
- Prévision des encaissements
- Prévision des décaissements
- Construction du solde de trésorerie
Fiabiliser les prévisions
- Choix de l’horizon de prévision
- Construction d’hypothèses
- Élaboration de scénarios
- Actualisation régulière des prévisions
Gérer les besoins et excédents de trésorerie
- Identification des besoins de financement
- Principales solutions de financement à court terme
- Gestion des excédents
- Arbitrage entre liquidité, coût et risque
Mettre en place un pilotage de trésorerie
- Choix des indicateurs clés
- Analyse prévisionnel / réalisé
- Suivi des écarts
- Construction d’un plan d’action de trésorerie
Méthodes pédagogiques
Une pédagogie active fondée sur la mise en pratique, dans la continuité de la méthode Onidea.
- Apports méthodologiques
- Exercices de calcul
- Construction d’un budget de trésorerie
- Études de cas
- Simulations de scénarios
- Échanges d’expérience-e
Personnalisation
Cette formation peut être adaptée à votre secteur d'activité et à vos situations professionnelles réelles, à l'occasion d'un entretien de cadrage préalable.
Modalités d'évaluation
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long du programme au moyen de QCM et travaux pratiques.
Le participant complète également un test de positionnement en début et en fin de formation afin de valider les compétences acquises.
Accessibilité aux personnes handicapées
En cas de besoin spécifique d'accessibilité, contactez M. Decotte, référent handicap, à l'adresse contact@onidea.fr, pour étudier au mieux votre demande et sa faisabilité.
Solutions de financement
Plusieurs solutions peuvent vous permettre de financer votre formation selon votre situation professionnelle. Contactez-nous pour être accompagné dans l'identification du dispositif adapté à votre situation.
Horaires
Les formations en présentiel se déroulent de 9h à 17h30, avec une pause déjeuner d'1h30. Les participants sont accueillis dès 8h45. Les pauses et déjeuners sont offerts par Onidea.
Ce programme constitue une création originale d'Onidea. Toute reproduction, représentation, adaptation, diffusion ou exploitation, totale ou partielle, sans autorisation écrite préalable d'Onidea est interdite. Onidea se réserve le droit d'engager toute action nécessaire à la protection de ses droits de propriété intellectuelle.
Discutons de vos besoins en formation
Chaque formation peut être adaptée à votre entreprise. Parlons de vos objectifs.